MBRF3 (Marfrig): Análise Técnica e Fundamental – Minha Visão Atual
Olá, pessoal. Depois de acompanhar de perto o setor de proteínas nos últimos meses, decidi trazer minha leitura atual sobre a MBRF3, ação da Marfrig que tem gerado bastante discussão entre investidores.
Primeiro, um rápido histórico da empresa: a Marfrig Global Foods foi fundada em 2000 e rapidamente se tornou uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo. Em 2024, concluiu a fusão com a BRF (dona da Sadia e Perdigão), criando a MBRF – uma gigante que hoje é líder absoluta em proteínas animais na América Latina, com forte presença em frango, suínos e bovinos, além de uma estrutura global de exportação que atende mais de 100 países.
Do ponto de vista da análise técnica, minha leitura atual é a seguinte:
- Gráfico diário: o papel vinha em tendência de alta de swing trade, mas nos últimos pregões entrou forte pressão vendedora, zerando completamente o StochRS provinciasI (chegou na região de sobrevenda). Isso, para mim, abre excelente oportunidade de formação de novo fundo e posterior pico de alta no curtíssimo prazo.
- Gráfico semanal: aqui a força já diminui. O papel está em uma zona de lateralidade, com altas e quedas sem grande expressão. Não vejo momentum para uma pernada forte de alta no médio prazo.
- Gráfico mensal: o que mais me chama atenção é a divergência de topo que apareceu nas últimas altas. Apesar dos preços terem renovado máximas, os indicadores de força (como MACD e RSI) não acompanharam. Historicamente, esse tipo de divergência costuma marcar o fim de uma pernada forte de alta e o início de um período de consolidação ou correção mais longa. Para quem investe no longo prazo (meu horizonte é de até 2 anos), essa é exatamente a configuração que eu mais gosto: quem tiver paciência e comprar nesse momento (ou nos próximos meses) tem grande probabilidade de colher resultados bem acima da média lá na frente.
Notícia importante que saiu recentemente: o Goldman Sachs reiterou recomendação de compra para MBRF3 e JBSS32 (JBS), destacando o ciclo favorável do frango para 2026 e o fortalecimento das exportações brasileiras. O Bank of America também está positivo com o cenário comercial. (Fonte: Guia do Investidor)
Indicadores fundamentalistas (fechamento de 04/12/2025):
- Cotação: R$ 19,49
- Variação 12 meses: -1,91%
- P/L: 10,07 → (preço da ação dividido pelo lucro por ação; quanto menor, mais “barato” o lucro da empresa está sendo negociado)
- P/VP: 2,36 → (preço dividido pelo valor patrimonial; acima de 1 significa que o mercado paga um prêmio pelo patrimônio da empresa)
- Dividend Yield: ainda será reconfigurado após a conclusão total da fusão com a BRF. A acompanhar nos próximos trimestres.
Minha visão pessoal: StochRSI zerado no diário abre boa janela de swing nos próximos dias/semanas. Semanal em lateralidade, sem força. Já no mensal, a divergência de topo é o que realmente me deixa animado para o longo prazo – quem entrar agora ou nos próximos meses e tiver paciência (até 2 anos) tem tudo para ser muito bem recompensado.
Resumo conclusivo
MBRF3 tem oportunidade tática no curtíssimo prazo (StochRSI zerado), lateralidade no médio prazo e, no gráfico mensal, uma clássica divergência de topo que costuma marcar o fim de um ciclo de alta forte. Para o investidor de longo prazo (até 2 anos), é justamente nesse ponto que eu mais gosto de posicionar: quem comprar agora e tiver paciência colherá resultados expressivos lá na frente. O cenário fundamental (ciclo do frango + exportações) reforça essa tese.
Importante: Este texto reflete apenas minha opinião pessoal e análise técnica no momento em que foi escrito. Não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Cada investidor deve fazer sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional certificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Um abraço e bons investimentos!
– Rota Lucrativa
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